您是否对于外汇相关事宜存有疑问？安美汇通 外汇词表 集合了货币交易中最常用的术语以及金融及投资条款索引。
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返回顶部Bear- 看空者
相信交易价格 / 市场会下跌的人。
Bear Market- 熊市
基于普遍的悲观致使市场价格急剧下降的市场 ( 与牛市相反 ) 。
Bid- 买入价
买方将要买入的价格；亦是某种货币的出价。
Bid/Ask Spread - 买入 / 卖出点差
见点差
Bretton Woods Accord of 1944 -1944 年布雷顿森林协定
为中央银行介入货币市场提供的、针对主要货币的固定外汇汇率协议，黄金定价为每盎司 35 美金。协议到 1971 年失效。详见布雷顿森林协议。
Bull- 看多者
相信价格 / 市场将会上行的人。
Bull Market - 牛市
交易价格呈上升趋势的市场。
Broker- 经纪商
负责处理投资者买入卖出货币订单的代理人。根据经纪人提供的服务及交易金额收取佣金，金额根据情况有时可以协商。
Cable - " 电缆 "
交易员俚语－－英镑 / 美元汇率。
Call Rate- 同业拆借利率
银行间隔夜拆借利率。
Cash Market- 现金市场
买入卖出有形货币的市场。
Convertible Currency - 可兑换货币
无须来自适当的中央银行的许可，即可自由兑换成其它货币或黄金的货币。
Counter party - 交易对手
与客户或银行进行外汇交易的企业。该词条也被用于利率和货币掉期市场，指参与掉期交易的人。
Cross Rate - 交叉汇率
两种货币间的汇率，通常由两种货币分别与美元的兑换率。
Currency Risk - 货币风险
汇率向相反方向改变导致损失的风险。
Currency Swap - 货币掉期
合同规定两个交易对手在双方认可的时段内以不同的货币连续进行利率付款，并以事先认可的汇率在到期日以不同的货币进行本金的交换。
Currency Option - 货币期权
期权合同是在一个特定时期，能够赋予权利以特定汇率，使用另一种货币买入或卖出某种货币。
Currency Swaption - 货币掉期
进入货币掉期合同的场外期权。
Currency Warrant - 货币权证
场外期权； 长期 ( 超过一年 ) 货币期权。
Day Trading- 日交易
指在一个交易日内开立和关闭相同的头寸。
Dollar Rate- 美元汇率
某种外币相对于一美元的报价（美元为基准），无论交易商在哪里，或者他在询问对应于哪种货币的报价。唯一例外的是，报先令 / 美元报价方式为一先令兑多少美元。
EMS - 欧洲货币体系
欧洲货币体系的简写，欧盟成员国之间为维护各自货币汇率之间的基准而订立的协议。
European Monetary Union - 欧洲货币联盟
EMU 的主要目的是建立一个单一的欧洲货币－－欧元。欧元于 2002 年正式取代欧盟成员国本国货币。 2002 年以前，欧元只作为一种银行货币存在，并只在书面金融交易及外汇交易中使用。欧盟现有成员国为德国，法国，比利时，卢森堡，奥地利，芬兰，爱尔兰，荷兰，意大利，西班牙和葡萄牙。
Exchange Rate Risk- 汇率风险
见货币风险。
Federal Reserve (Fed) - 联邦储备
美国的中央银行。
Fixed Exchange Rate - 固定汇率
由财政部门设定的一种或多种货币的官方汇率。实际上，即使是固定汇率也会允许在一定的上下范围浮动，以使其受到 " 干预 " 。
Flat / Square - 持平 / 轧平
既不买空也不卖空同样被称为持平或轧平。交易商如果未持头寸或所有头寸均相互抵消，即为拥有持平账本。
Floating Rate Interest - 浮动汇率利率
与固定汇率相反，这种交易的利率会跟随市场汇率或基准汇率进行浮动。 例如，标准抵押就是一种浮动汇率利率。
Foreign Exchange Swap - 外汇交换
涉及两种货币的交换。首先在既定的日期以订立合同时的市场价格（短脚）进行实际交换 ( 只限于本金 ) ，而后在未来的某日以合同订立时既定的价格 ( 长脚 ) 进行交换。
Foreign Exchange (or Forex or FX) - 外汇交易 ( 或 Forex 或 FX)
在场外交易市场同时买入一种货币并卖出另一种货币。多数主要外汇交易报价均以美元为比价基准。
Forward - 远期交易
在既定的未来日期开始的交易。远期外汇交易通常表示为高于或低于即期汇率的保证金形式。（高于即期汇率时为期权费，反之为折扣）。要获得实际的远期外汇价格，应在即期价格上加上保证金部分。这个价格将体现未来既定日期的外汇汇率，所以如果资金在同等价格上再次交易，将不会产生损益（即中立贸易）。价格的计算依据相应两种货币的存款利息和即期外汇价格进行。不同于期货市场，远期交易可以根据交易双方的需求订立，具有更大的灵活性。而且不存在集中交换操作。
Fundamental Analysis - 基础分析
全面的经济及政治数据分析，目的是决定金融市场的未来走势。
GTC - 撤销前有效
" 撤销前有效 " 。交易商设立的在固定价格买入或卖出的定单。定单在客户取消前一直有效。
Hedging - 对冲
为了预防另一项投资的潜在损失所进行的投资活动。例如，卖空以抵消前期的购买， 或买多以抵消前期卖空。当套汇减小现在风险的同时，也趋向于减少潜在利润。
High/Low - 最高价 / 最低价
通常指被交易货币在交易当日的最高交易价格和最低交易价格。
Initial Margin - 原始保证金
注入头寸的必要初期存款抵押，用以为日后执行的交易提供保证。
Interbank Rates - 银行同业买卖汇率
大型国际银行间报出的外汇交易价格。
Limit Order- 限价单
在特定价格或低于特定价格时买入的定单，或在特定价格或高于特定价格时卖出的定单。
Long Position- 多头
当客户买入一种未持有的货币时，形成的市场头寸。通常以基础货币的形式表达，例如，美元多头 ( 德国马克空头 ) 。
Margin - 保证金
客户必须存入的资金，以作为抵押，承担任何不利的价格移动带来的潜在损失。
Margin Call- 追加保证
追加资金的要求。来自清算中心对清算人员的要求，或来自经纪商对客户的要求，要求他们将保证金金额提高到所要求的最低限额，以便在发生不利的市场价格移动时提供保护。
Market Maker - 做市者
提供报价并做好以报出的买入或卖出价格进行交易的交易商。做市者管理交易账本。
Maturity - 到期日
进行清算的日期。
Offer - 卖出价
卖方愿意卖出的价格或汇率。
One Cancels Other Order (O.C.O. Order) - 二择一定单
执行一个定单时另一个定单自动被取消的一种待确定定单。
Open Position- 未结头寸
任何尚未通过实际付款结清的交易，或被相同交割日的等量反向交易冲销的交易。
Over The Counter (OTC) - 场外
用以描述任何不是在交易所进行的交易。
Overnight Trading - 隔夜交易
指在晚 9 点至次日早 8 点进行的买入或卖出。
Pip ( 或 Points) - 基本点 ( 点 )
用于货币市场的术语，代表外汇交易价格的最小增幅。根据具体情况，通常一个基本点（例如欧元 / 美元、英镑 / 美元、美元 / 瑞士法郎的基本点为 0.0001 ，美元 / 日元的基本点为 0.01 ）。
Political Risk - 政治风险
由于政府采取的行动有可能伤害投资者利益，使得投资回报具有不确定性。
Resistance - 阻力位
您预期将会执行卖出操作的价格水平。
Risk Capital - 风险资金
个人可以承担的、用于投资的资金，并且当这笔资金受到损失时不会使正常生活受到影响。
Rollover - 展期交割
对一笔交易的清算根据两种货币的利率差向前滚动延至另一个交割日。
Settlement- 清算
将一种货币与另一种进行实际的物理交换。
Short - 空头
‘ 空头 ' 即为在未实际拥有的情况下卖出一种货币，并在短期内持有头寸，期待价格下跌以便未来交易中买回货币，获取利润。
Spot- 即期
立刻发生的交易，但资金通常会于交易达成的两天内交割。
Spread - 价差
买入和卖出价格之间的区别；用来衡量市场流动性。通常价差越小流动性越高。
Stop Loss Order - 止损定单
当到达某一特定价格时在市场买入或卖出的定单，无论交易价格相比此前下单时价格高还是低。
Support Levels - 支持位
您预期将会发生买入操作的价格水平。
Technical Analysis - 技术分析
通过分析市场数据，例如图表、价格趋势及流量来预测未来市场活动。
Tomorrow to Next- 明日次日
为下一日交割同时买入和卖出一种货币。
Two-Way Price - 双向报价
包含同时报出的买入和卖出价格的报价。
US Prime Rate- 美国基本利率
美国的银行将以此利率向他们的主要合作客户发放贷款。
Value Date- 交割日
即期或远期交易的结算日期。
Variation Margin - 变动保证金
因市场波动，经纪人需要客户提供的附加保证金。
Volatility - 波幅
衡量随着时间流动，市场或证券价格的波动情况的统计尺度，计算时使用标准差。高度的易变性意味着高风险。